[기업분석] Welltower ($WELL) 웰타워 부동산 주식

[기업분석] Welltower ($WELL)

 

1. 회사소개

 

🏢 Welltower Inc.는 1970년에 설립된 미국의 부동산 투자 신탁(REIT) 회사로, 🏥 의료 및 시니어 주거 부동산에 투자하고 있스니다! 본사는 오하이오주 톨레도에 있으며, 미국 🇺🇸, 캐나다 🇨🇦, 영국 🇬🇧 등에서 3,000개 이상의 의료 관련 부동산을 보유 중입니다.

 

💡 주요 투자 분야

• 👵 시니어 주택 (독립 생활, 보조 생활, 기억 관리 커뮤니티)
• 🏥 재활 치료 및 요양 시설
• 🚑 외래 의료 센터

🚀 Welltower의 새로운 점 & 차별점 🚀

1️⃣ 의료 인프라 혁신 🏗️

• 기존 병원 중심에서 환자 중심으로 변화! 🏠
• 병원 입원율을 줄이고, 환자가 집이나 외래 센터에서 치료받을 수 있도록 지원 🎯

2️⃣ 지속 가능한 투자 ♻️

• 환경 친화적인 의료 부동산 개발! 🌱
• 환자와 의료진이 편안한 환경에서 생활 & 근무 가능 💚

3️⃣ 파트너십 강화 🤝

• 글로벌 시니어 주택 및 헬스케어 제공업체와 협력!
• AI & 빅데이터 활용 📊 → 최적의 입지 선정 및 운영 효율화 📉

4️⃣ 새로운 사모펀드 출시 💰 (2025년 1월 발표)

• 기관 투자자와 협력하여 의료 및 시니어 주거 부동산 포트폴리오 확대 🏠📈

🔥 한마디로?
고령화 사회에서 시니어 라이프 & 헬스케어 최적화를 목표로 하는 최고의 REIT 기업! 💎

 

 

2. 실적 분석

 

Welltower는 지속적인 매출 성장을 기록하고 있으며, 2024년 매출 증가율은 약 20%에 달합니다. 또한, 주당순이익(EPS) 역시 꾸준히 증가하고 있으며:

• 2023년 대비 2024년 EPS +18% 증가
• 2025년에는 추가로 +13% 증가 예상

 

연도별 매출

분기별 매출

 

 

 

📈 애널리스트 평가

• 주요 투자 은행 및 애널리스트들이 2월에 목표 주가를 일제히 상향 조정
• 현재 주가는 시장 변동성에도 불구하고 상승 모멘텀을 유지
• 안정적인 수익 성장과 배당 지급을 고려했을 때 장기 투자에 적합한 종목

 

Welltower - 애널리스트 목표주가

애널리스트 추천

 

 

3. 기술적 분석

 

 

• 1월 중순에 50일 이동평균선을 돌파, 이후 3일 만에 이동평균선이 정배열을 형성
• 이후 꾸준한 상승 추세를 유지하며 강한 매수세가 유입됨
• 현재 과매수(overbought) 구간에 위치하여, 즉시 매수는 부담
• 하지만 조정 시 매수 기회로 활용 가능

📌 전략적 접근 방법
✔ 조정 구간에서 매수 대기
✔ 50일 이동평균선 부근 지지 확인 후 매수 진입
✔ 장기적인 관점에서는 긍정적인 흐름 지속

 

50일 이동평균선 돌파와 이동평균선 정배열 - WELL

 

 

 

🔎 투자 포인트 정리

✅ 의료 및 시니어 주거 부동산(REIT) 선도 기업
✅ 고령화 사회 수혜주로 지속 성장 가능성
✅ 매출 & EPS 꾸준한 증가 → 실적 탄탄
✅ 애널리스트 목표가 상향 & 상승 모멘텀 유지
✅ 과매수 구간 → 좋은 매수 타이밍을 기다려야 함

 

 

https://www.youtube.com/@algo-assets-hedge-fund