[기업분석] 텍사스 로드하우스 Texas Roadhouse ($TXRH)

[기업분석] 텍사스 로드하우스 Texas Roadhouse ($TXRH)

 

1. 회사 소개 

🐂🔥 텍사스 로드하우스(Texas Roadhouse)란? 🥩🍞

텍사스 로드하우스는 미국을 대표하는 스테이크 전문 레스토랑으로, 1993년 🇺🇸 켄터키주 클락스빌에서 켄트 테일러(Kent Taylor)가 설립했고, 지금은 미국뿐만 아니라 전 세계 700개 이상의 매장을 운영 중. 🏡🌎

🥩 텍사스 로드하우스의 특징 💡

미국식 정통 스테이크 & 바비큐 🍖🔥

• 아웃백 스테이크하우스와 비교되지만, 보다 정통적인 웨스턴 스타일의 스테이크와 바비큐 요리를 제공 🏜️🐮
• 내부는 통나무집 로드하우스 스타일로 꾸며져 있고, 컨트리 음악과 활기찬 분위기가 특징. 🎸🎶

🍽️ 대표 메뉴 BEST 5

1. 핸드컷 스테이크(Hand-Cut Steaks) - 신선한 소고기를 직접 손질해 구운 스테이크로, 부드럽고 육즙이 가득. 🥩

2. 베이비 백 립(Baby Back Ribs) - 부드럽게 훈제한 돼지갈비에 바비큐 소스를 발라 구운 인기 메뉴. 🍖

3. 블룸 어니언(Cactus Blossom) - 아웃백의 블루밍 어니언과 비슷한 바삭한 튀긴 양파 요리로, 맥주와 잘 어울림. 🧅

4. 핫 롤 & 시나몬 버터(Freshly Baked Bread & Cinnamon Butter) - 갓 구운 따끈한 빵에 달콤한 시나몬 버터를 발라 먹는 무한 리필 메뉴. 🍞

5. 로드킬(Road Kill) - 치즈, 버섯, 양파가 듬뿍 올라간 다진 소고기 스테이크로, 깊은 풍미를 느낄 수 있다. 🧀

 

2. 실적 분석

 

① 매출 및 성장성

• 2020년부터 2024년까지 매출이 꾸준히 증가하고 있으며, 팬데믹 이후에도 강한 성장세를 유지하고 있다.
• 2024년 매출은 $5.37B로 2023년 대비 약 15.9% 증가했으며, 이는 소비자들이 외식 소비를 지속적으로 늘리고 있음을 시사한다.

연도별 매출 증가

② 주당순이익(EPS) 증가

• TXRH의 EPS는 2020년부터 꾸준히 증가하며, 2024년에는 6.47달러를 기록했다.
• 이는 수익성 개선과 효율적인 운영 덕분이며, 매출 성장과 함께 수익성까지 증가하는 긍정적인 흐름이다.

주당순이익 증가

③ 분기별 매출 변화

• 분기별로도 TXRH의 매출은 꾸준히 증가하는 추세다.
• 2024년 4분기 기준, 1.4B 달러를 기록하며 강한 실적을 보였다.

분기별 매출 변화

④ 동일 매장 매출 성장 (Same Store Sales Growth)

• 2021년 팬데믹 이후 급격한 성장세(86.3%)를 보인 후 점차 안정적인 증가세를 유지하고 있다.
• 2024년에는 7.7% 성장, 이는 업계 평균 대비 안정적인 수준으로 평가된다.

동일매장 매출 증가율

⑤ 배당 정책

• TXRH는 배당을 꾸준히 증가시키고 있으며, 2024년 배당금은 $0.68까지 상승했다.
• 배당 성장률은 최근 11.48%로 안정적인 배당 정책을 유지하고 있다.
• 지속적인 배당 성장과 안정적인 현금흐름을 고려하면, 장기 투자자들에게 매력적인 배당주로 평가할 수 있다.

배당 증가율

3. 기술적 분석

• 2024년 9월 25일, $176 돌파 이후 상승 📈
• 12월 초까지 강한 상승 모멘텀, 이후 하락세 전환
• 2025년 2월 28일, 강한 매수세 등장 💪
• 최근 들어서 가장 강한 돌파 발생! 지금이 매수하기 좋은 자리라고 판단됨.

기술적분석

4. 투자 포인트

✔️ 꾸준한 매출 & EPS 성장: 실적 꾸준히 상승 중!
✔️ 안정적인 배당 정책: 배당 성장률 11% 이상 유지 중!
✔️ 기술적 분석상 좋은 매수 타이밍: 최근 강한 돌파 발생!
✔️ 미국 외식 소비 증가 수혜주: 경기 회복 & 소비 증가로 성장 가능성 충분!

📌 결론: 장기 투자 & 단기 트레이딩 둘 다 매력적인 종목! 💎🚀

 

 

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