[기업분석] Eli Lilly 일라이 릴리 ($LLY)

[기업분석] Eli Lilly 일라이 릴리 ($LLY)

 

1. 회사 소개

💊 일라이 릴리(Eli Lilly), 글로벌 제약 강자

일라이 릴리(Eli Lilly & Co, LLY)는 미국을 대표하는 글로벌 제약회사로, 당뇨병 치료제, 항우울제, 자가면역 질환 치료제 등에서 강력한 포트폴리오를 보유하고 있는 기업입니다. 💉📈

 

💉 주요 제품과 연구 분야

🔵 1. 당뇨병 치료제

일라이 릴리는 인슐린을 최초로 상용화한 제약사로, 당뇨병 치료제 시장에서 오랜 역사를 가지고 있습니다.

• 휴마로그(Humalog): 초속효성 인슐린
• 트루리시티(Trulicity): GLP-1 수용체 작용제 기반 주사제
• 망제로(Mounjaro, 티르제파타이드): GLP-1/GIP 이중 작용제, 비만 치료제로도 승인

🧠 2. 알츠하이머 치료제

최근 알츠하이머 치료제 ‘도나네맙(Donanemab)’이 FDA 승인 절차를 진행 중이며, 치매 치료제 시장에서도 주목받고 있습니다.

⚖️ 3. 비만 치료제

비만 치료 시장은 최근 가장 주목받는 분야로, 일라이 릴리는 망제로(Mounjaro)의 성공을 기반으로 제프바운드(Zepbound)라는 새로운 비만 치료제를 출시했습니다.

• 제프바운드(Zepbound): 체중 감량 효과가 뛰어난 GLP-1/GIP 기반 치료제

🧬 4. 항암제
일라이 릴리는 다양한 암 치료제를 보유하고 있으며, 특히 유방암과 폐암 치료에서 강점을 보이고 있습니다.

• 사이람자(Cyramza): 위암 및 비소세포폐암 치료제
• 베르제니오(Verzenio): 호르몬 수용체 양성(HR+) 유방암 치료제
• 알림타(Alimta): 비소세포폐암 치료제

🔥 5. 면역학 치료제
자가면역 질환 치료제 시장에서도 강력한 포트폴리오를 구축하고 있습니다.

• 올루미언트(Olumiant): 류마티스 관절염 치료제
• 탈츠(Taltz): 건선 및 강직성 척추염 치료제

❤️ 6. 심혈관 및 내분비 치료제

• 자디앙(Jardiance): 제2형 당뇨병 및 심부전 치료제
• 훔아트로프(Humatrope): 성장호르몬 결핍 치료제

2. 실적 분석

 

2023년 2분기부터 일라이 릴리는 폭발적인 매출 성장을 기록하며, 제약주 가운데 가장 강력한 성장세를 유지하고 있습니다.

• 지난 분기 실적:
  • 주당순이익(EPS) 114% 증가
  • 매출 45% 증가
• 다음 분기 전망:
  • 주당순이익 82% 증가 예상
  • 매출 45% 전년 대비 증가 전망

이처럼 일라이 릴리는 강력한 실적 성장과 지속적인 매출 증가세를 보여주고 있으며, 앞으로도 탄탄한 상승세를 이어갈 가능성이 높은 기업으로 평가됩니다.

 

약품별 매출

3. 기술적 분석

 

📈 LLY의 상승 흐름과 기술적 지표

일라이 릴리는 2023년 4월에 200일 이동평균선을 돌파한 이후 2024년 10월까지 지속적인 상승세를 이어갔습니다. 이후 3~4개월간의 조정기를 거치면서 강력한 베이스를 구축했으며, 최근 다시 상승 준비를 마친 모습입니다.

• 1월 24일: 21일, 50일 이동평균선을 $784 부근에서 동시 돌파
• 2월 5일: 200일 이동평균선 재돌파
• 2월 25일: 주요 저항선을 돌파하며 상승 흐름 유지

현재 일라이 릴리는 강한 상승 트렌드를 유지하고 있으며, 추가적인 돌파가 기대되는 상황입니다.

 

200일 이동평균선 - 2025/02/25 - LLY

 

 

LLY - 최근 돌파 매수 시점

 

4. 애널리스트 추정치

💡 투자의견 및 목표가

• 현재 가격: $900
• 애널리스트 목표가: $985
• 투자의견: 강력한 매수 유지

출처: FactSet

 

애널리스트들은 여전히 일라이 릴리에 대해 강력한 매수 의견을 유지하고 있으며, 목표 주가는 현재 가격 대비 추가 상승 여력이 있다고 평가됩니다.

매출, 주당순이익 예상치

 

 

일라이 릴리는 당뇨병, 비만 치료제, 항암제 및 알츠하이머 치료제 시장에서 강력한 성장 모멘텀을 유지하고 있습니다.
특히, 최근 비만 치료제 제프바운드(Zepbound) 출시와 알츠하이머 치료제 도나네맙(Donanemab) 승인 기대감으로 인해 긍정적인 전망이 지속되고 있습니다.

 

✅ 기술적 분석에서도 중요한 저항선을 돌파하며 상승 흐름을 유지 중이며,
✅ 애널리스트들도 목표 주가 $985를 제시하며 매수 의견을 유지하고 있어,
✅ 중장기적으로 투자 매력도가 높은 종목으로 평가됩니다.

 

📢 추가적인 상승을 기대한다면, 현재 가격대에서의 전략적 매수도 고려해볼 만한 시점입니다! 🚀

 

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