[기업분석] Clearwater Analytics ($CWAN)

[기업분석] Clearwater Analytics (CWAN)

 

1. 회사 소개

 

Clearwater Analytics (CWAN)은 빅 투자 회사, 보험사, 헤지펀드 등의 자산 운용을 돕는 AI 기반 소프트웨어 플랫폼을 제공합니다. 고객들은 이 플랫폼을 통해 포트폴리오 계획, 성과 보고, 데이터 집계 등의 업무를 자동화하고 분석할 수 있습니다.

 

📌 핵심 사업

• AI 기반 투자 분석 소프트웨어
• 포트폴리오 성과 보고 & 데이터 필터링 자동화
• 대체 투자 시장 확장 및 SaaS 기업 인수

📌 주요 고객 및 시장 규모

• 2025년 2월 19일 기준, Clearwater의 데이터 서비스가 관리하는 자산 규모는 8.8조 달러 📊
• 2028년까지 대체 투자 시장이 24.5조 달러 규모로 성장할 전망 📈
• 2023년 7월, GPT 기반 생성형 AI 'Clearwater-GPT' 출시 🤖

Clearwater는 뉴욕증권거래소(NYSE) 상장 기업입니다.

 

2. 실적 분석 📊 

Clearwater는 견고한 실적 성장세를 보이며, 최근 8개 분기 연속 매출 및 주당순이익(EPS) 증가를 기록했습니다.

📈 4분기 실적 (2024년 2월 20일 발표)

• 매출: 126.5M (전년 대비 +28% 증가) 💰
• 주당순이익(EPS): 0.13(전년 대비 +30% 증가) 📊
• 1분기 매출 가이던스: 125M (애널리스트 예상치와 부합)

📌 애널리스트 전망

• 2025년 EPS 전망: +24% 증가 예상
• 펀드 보유 비중: 전체 주식의 68%를 기관 투자자들이 보유하고 있으며, 최근 7분기 연속 매수세 지속 🏦

3.  차트 분석 📈

Clearwater Analytics는 2024년 7월 12일 $18에서 200일 이동평균선을 돌파한 이후 지속적인 상승세를 보였습니다.

• 2024년 8월 1일: 이동평균선이 정배열을 형성하며 상승 모멘텀 강화
• 50일 이동평균선이 주요 지지선 역할을 했으나, 12월 초에 붕괴하며 약 2개월간 조정 국면
• 지난주 실적 발표와 함께 50일 이동평균선을 재돌파, 다시 상승 흐름을 이어갈 가능성 높아짐

현재 기술적으로 조정 후 반등 국면에 있으며, 50일 이동평균선을 안정적으로 유지할 경우 추가 상승을 기대할 수 있는 상황입니다. 📊

 

최근 나스닥과 S&P 500이 조정을 받는 동안에도 Clearwater는 상승세를 유지하며 강한 수급을 보이고 있습니다. 현재 주가는 매수 구간 내에 있으며, 추가 상승 가능성이 열려 있는 상황입니다.

CWAN 차트분석

 

 

📌 투자 포인트

• AI & 생성형 AI(GPT) 트렌드에 최적화된 소프트웨어 기업
• 8분기 연속 실적 성장 & 강한 기관 수급 (펀드 보유 비중 68%)
• 2025년 예상 EPS +24% 성장 전망
• 50일 이동평균선 돌파 후 상승세 유지, $35.71 돌파 시 추가 상승 가능성

Clearwater Analytics는 AI 및 대체 투자 트렌드를 선도하는 소프트웨어 기업으로, 강력한 실적 성장과 기술적 강세를 기반으로 추가 상승 가능성이 높은 주식입니다. 📈

 

 

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