[기업분석] Paycom Software($PAYC) 페이컴 소프트웨어

[기업분석] Paycom Software($PAYC)

1. 회사 소개

Paycom Software는 클라우드 기반 인사 및 급여 관리 소프트웨어를 제공하는 기업입니다. 📊 직원 관리, 급여 처리, 세금 계산, 근태 관리 등 HR 프로세스를 자동화하는 솔루션을 제공합니다.

 

📈 성장 배경

• 1998년 설립된 이후 HR 테크 시장의 강자로 성장하였습니다. 🚀
• AI 및 자동화를 활용해 기업의 HR 업무 효율성을 극대화하는 것이 특징입니다. 🧠
• 클라우드 기반 SaaS(서비스형 소프트웨어) 모델을 활용해 기업 고객층을 꾸준히 확대 중입니다. 🎯

💰 수익 모델은?

• 기업들이 Paycom의 소프트웨어를 구독하고 사용료를 지불하는 방식입니다. 💸
• 매출은 주로 월 구독료 및 트랜잭션 수수료에서 발생합니다.

출처: Paycom.com

 

2. 실적 분석

 

 

📊 매출 성장 지속

Paycom Software의 매출은 꾸준한 증가세를 유지하고 있습니다. TTM(최근 12개월) 기준 매출이 약 1.88B 달러에 도달하며, 2020년 이후 지속적으로 상승하고 있습니다.

• 매출의 대부분은 구독형(Recurring Revenue) 서비스에서 발생하며, 안정적인 수익 흐름을 보이고 있습니다.
• 기업들의 HR 및 급여 관리 자동화 수요가 증가하면서 Paycom의 성장세도 지속될 가능성이 큽니다.

페이컴 매출

💰 EPS(주당순이익) 성장 추세

• EPS(희석 기준)도 꾸준한 성장세를 기록하며, 2024년에는 8.92달러로 증가하였습니다.
• 2020년 이후 연평균 증가율이 높아지고 있으며, 이는 수익성이 개선되고 있음을 의미합니다.

페이컴 주당순이익

📅 분기별 실적 변동성

최근 실적을 보면, EPS 및 매출 성장률에서 일부 둔화가 관찰됩니다.

• 2023년 3월, 6월, 9월 분기까지는 강한 성장세를 유지했지만,
• 2023년 12월부터 성장 속도가 다소 둔화되었습니다.
• 2024년 3월 EPS는 5% 증가, 하지만 6월에는 전년 대비 변화 없음(0%), 9월에는 -6% 감소하면서 일시적인 조정 국면을 보였습니다.

 

3. 기술적 분석

주요 가격 움직임 및 패턴

• 현재 217.03달러로 마감하며, 단기적인 박스권 상단 근처에서 움직이고 있음.
• 최근 주가는 200~230달러 사이에서 박스권을 형성하는 모습.
• 상단 저항(🔵 230달러) 돌파 여부가 중요하며, 만약 돌파한다면 추가 상승 가능성이 높아짐.
• 하단 지지(🔵 200달러)에서 강한 반등이 나오며, 지지선이 단단해 보임.

 

PAYC 차트

 

거래량 분석

• 최근 거래량이 평균보다 낮지만, 급락 없이 안정적인 움직임을 유지.
• 저항선을 돌파하기 위해서는 거래량 증가가 필요하며, 만약 돌파 시 거래량이 동반된다면 강한 상승 가능성.
• 하단 지지(200달러)에서 반등 시 거래량이 증가한 점은 긍정적.

 

갭업 트레이딩 - PAYC

 

 

📈 상승 모멘텀 유지 중: 230달러 돌파 여부가 중요하며, 돌파 시 강한 상승 가능.
📊 단기 박스권: 200~230달러 구간 내에서 움직임. 200달러 지지 유지 시 안정적.

🔍 매매 전략:

• 돌파 시 매수 전략 (230달러 돌파 시 상승 트렌드 지속)
• 200달러 이탈 시 손절 고려 (하락 가능성 대비)