[기업분석] 팔란티어 (Palantir Technologies)

[기업분석] 팔란티어 (Palantir Technologies)

1. 회사소개 팔란티어(Palantir Technologies)

🔍 "복잡한 세상을 이해 가능하게 만든다." 팔란티어는 데이터 분석 플랫폼을 제공하는 미국의 기술 기업으로, 방대한 데이터를 통합하고 분석해 의사결정에 인사이트를 제공하는 것이 핵심입니다.

🔹 설립 및 배경

• 🏢 설립연도: 2003년
• 🧑‍💼 공동 창업자: 피터 틸, 알렉스 카프(현 CEO) 등
• 🗺️ 본사: 미국 콜로라도주 덴버
• 💻 주요 기술: AI, 빅데이터, 분석 플랫폼
• 📈 상장: 2020년 뉴욕증권거래소(NYSE: PLTR)

🔹 주요 플랫폼 제품

제품	설명
🛡️ Gotham	정부/국방용 데이터 분석 플랫폼 (국방부, CIA, FBI 등에서 사용)
🏭 Foundry	민간 기업용 데이터 통합 및 운영 최적화 플랫폼
🚀 Apollo	클라우드, 온프레미스 환경에서의 소프트웨어 배포 자동화 툴
🤖 AIP	Palantir AI Platform: LLM·AI 기반 분석 자동화 솔루션

 

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2. 실적분석

팔란티어 매출구성

💰 1. Palantir Revenue by Segment (매출 구성)

위 차트는 2020년 ~ 2025년 분기별 매출을 부문별(Government vs Commercial)로 보여줍니다.

📊 매출 트렌드 요약

구분	최근 분기 매출	YOY 성장	비중 추이
🏛️ 정부 부문 (Government)	$455M	고속 성장	여전히 가장 큰 비중 유지
🏢 상업 부문 (Commercial)	$372M	빠른 성장 중 (2020 대비 약 3배 이상 증가)	비중 지속 확대

1. 정부 부문은 팔란티어의 전통적인 강세 분야이며 꾸준한 증가세.
2. 상업 부문은 Foundry 기반으로 성장 중이며, 특히 2023년 이후 가속화됨.
3. 상업 매출 비중이 과거엔 40% 미만이었지만, 2025년에는 거의 45%에 육박하는 구조로 변화.

📊 2. 연간 EPS 추이 (Palantir Annual EPS)

• 2018~2019: EPS가 -0.36로 적자 지속.
• 2020~2021: 흑자 전환에 성공하며 수익성이 개선됨 (2020: $0.08 → 2021: $0.13).
• 2022: 다시 EPS가 하락하며 $0.06 → 전년 대비 -54%로 부진한 실적.
• 2023 이후: 본격적인 수익 성장 구간 진입.
  • 2023: $0.25 (전년 대비 +317%)
  • 2024~2026: 매년 꾸준히 EPS 증가 예상 (2026 est: $0.68)

📌 요약: 초기에는 적자였지만, 2023년을 기점으로 안정적인 수익 기반 확보.

 

팔란티어 연간 EPS

 

3.분기별 EPS 변화 (Palantir Quarterly EPS)

• 2023년: 모든 분기에서 EPS가 큰 폭으로 상승.
  • 특히 Jun-23과 Sep-23에 +600% 성장률.
• 2024년: 꾸준히 EPS 상승 지속. 연말(Dec-24)에 $0.14로 마감.
• 2025년 예상치: 소폭 상승하며 Dec-25 est는 $0.16 예상.

📌 요약: EPS가 계단식으로 꾸준히 상승 중이며, 시장 기대치도 점점 높아지고 있음.

 

분기별 EPS

💵 4. 분기별 매출 변화 (Palantir Quarterly Sales)

• 2023년 초: $525M 수준에서 시작
• 2024년: 분기별 매출이 빠르게 증가 (Dec-24: $827M)
• 2025년 예상치: Dec-25 est 기준 $1.05B 돌파 예상

📌 요약: 매출 성장은 매우 안정적이며 분기별로 +20~36%의 강한 성장률 유지 중.

분기별 매출

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3. 기술적 분석

최근 PLTR 차트 분석 (2025년 4월 15일 기준)

🔍 1. 더블 바텀 (Double Bottom) 패턴 확인

• 🔵 두 개의 주요 저점이 형성됨 (약 $74 ~ $76 수준)
• 🔼 중간 고점(넥라인)은 $98.17로 명확하게 설정됨
• 현재 종가는 $97.00으로 넥라인에 근접한 상태

✅ 해석: 더블 바텀 패턴의 전형적인 상승 전환 시그널이며,
만약 $98.17을 돌파하면서 종가 마감을 한다면 강한 기술적 돌파 신호로 간주할 수 있습니다.

 

📊 2. 이동평균선 정렬 (EMA & MA)

현재 가격은:

• 모든 단기·중기·장기 이동평균선 위에 위치
• 특히 21EMA와 50MA를 돌파한 후 안착 시도 중

✅ 해석: 중장기적으로도 상승 추세 재개 가능성을 암시함.

 

3. 전략적 포인트

구간	해석
🔵 $98.17	넥라인 돌파 시 매수 신호로 간주 가능
🔼 $100~105	첫 번째 저항대 (이전 고점 영역)
📉 $92.91	50MA로 되돌림 시 지지 여부 중요
📉 $87.70	21EMA (손절 또는 재매수 판단선)

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4. 투자시 포인트

• 팔란티어는 더블 바텀 패턴의 넥라인인 $98.17 돌파를 앞두고 있으며, 기술적으로 강한 반등 시그널이 포착되고 있습니다.
• 실적 면에서도 EPS와 매출이 꾸준히 증가하고 있어 중장기 성장성이 기대됩니다.
• 정부 부문에 더해 상업 부문도 빠르게 확대되고 있어 AI 플랫폼 수요가 본격 반영되는 시점입니다.
• $98.17 돌파 시 매수 관점이 유효하며, $87.70 이탈 시 리스크 관리를 고려해야 합니다.

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