[기업분석] 🏛️ CME Group (Chicago Mercantile Exchange Group) $CME

[기업분석] 🏛️ CME Group (Chicago Mercantile Exchange Group) $CME

 

1. 회사소개 🏛️ CME Group (Chicago Mercantile Exchange Group)

 

CME Group은 세계 최대 규모의 파생상품 거래소 운영사입니다. 본사는 미국 시카고에 위치해 있으며, 다음과 같은 다양한 금융 자산을 선물(Futures)과 옵션(Options) 형태로 거래할 수 있는 글로벌 플랫폼을 제공합니다

 

💼 주요 사업

🔹 선물 & 옵션 거래소 운영
– CME는 금리, 주가지수, 외환, 에너지, 농산물, 금속 등 다양한 자산군의 파생상품을 거래할 수 있는 시장을 제공합니다.

🔹 위험 관리 플랫폼 제공
– 투자자와 기업, 기관들은 가격 변동 리스크를 헤지(hedge) 하기 위해 CME의 상품을 사용합니다. 예: 금리 상승 위험을 피하려는 은행, 곡물 가격 급등에 대비하는 농기업 등

🔹 전자 거래 시스템 운영 (Globex)
– 세계 어디서든 거래가 가능한 24시간 전자 플랫폼을 운영하며, 빠르고 투명한 거래가 가능하게 해줍니다.

🔹 시장 정보 및 데이터 서비스📊
– 시세, 거래 데이터, 분석 자료 등을 제공하여 투자자들이 더 나은 의사결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

 

📦 대표 거래소 브랜드

• CME: 금리, 주가지수, 외환 등
• CBOT: 옥수수, 대두, 밀 등 농산물
• NYMEX: 원유, 천연가스 등 에너지
• COMEX: 금, 은, 구리 등 금속

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2. 실적 분석

🧾 EPS (주당순이익)

• 전반적 증가 추세를 보이고 있으며, 2023년 대비 2024년 EPS가 전반적으로 향상됨
• 특히 2023년 12월 EPS가 +23% 증가하면서 강한 실적 성장을 보여줌
• 2025년 예상치는 2.79달러 → 2.70달러 수준으로, 성장은 이어가지만 속도는 둔화되는 추세

EPS

💵 매출(Sales)

• 2023년 초에는 다소 정체되었으나, 2024년 중반부터 큰 폭의 매출 성장
• 2024년 9월은 매출 1,584M으로 +18% 증가하며 최고치 달성
• 2025년에는 매출 성장이 5~10% 내외로 다소 완만하게 유지될 전망

Sales

 

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3. 기술적 분석

CME

 

1. 📈 단기 추세 회복

• 10일 EMA(분홍색)와 21일 EMA(초록색) 위로 강하게 돌파한 모습입니다.
• 이틀 전 큰 음봉 이후 반등 + 양봉이 이어지면서, 단기 조정이 끝났을 가능성이 있습니다.

2. 📊 지지선 정리

• 21일 EMA: $259.08, 50일 MA: $253.97 → 이중 지지선 역할
• 최근 이 두 지지선 테스트 후 반등에 성공했기 때문에 신뢰도 있는 지지선으로 볼 수 있습니다.

3. 🔄 이동평균선 정렬

• 10EMA > 21EMA > 50MA > 200MA로 완벽한 상승 정렬
• 강한 상승장 구조이며, 추세매매 전략에 적합한 구간

4. 🔥 거래량 증가

• 이날 평균 이상의 거래량과 함께 상승 마감 → 수급이 들어왔다는 긍정적 신호
• 최근 하락 구간에서 거래량이 크지 않았고, 상승 시 거래량 증가 → 건전한 상승 흐름