[기업분석] eToro ($ETOR) 이토로

[기업분석] eToro ($ETOR) 이토로

1. 📊 회사 소개: eToro Group Ltd.

eToro Group Ltd.는 2006년에 설립된 이스라엘 Bnei Brak에 본사를 둔 글로벌 온라인 트레이딩 및 투자 플랫폼 기업입니다. 주식, 암호화폐, 원자재, 통화, 옵션 등 다양한 자산군에 대한 직접 투자와 파생상품 거래를 모두 지원하는 멀티에셋 플랫폼을 운영하고 있습니다.

eToro는 단순한 거래 플랫폼을 넘어 투자자 교육과 커뮤니티 강화에도 집중하고 있습니다.

• eToro Club은 다양한 서비스와 도구를 제공하는 멤버십 프로그램으로, 사용자 맞춤형 투자 경험을 제공합니다.
• eToro Academy는 금융 시장에 대한 이해를 높이기 위한 교육 콘텐츠를 제공하는 교육 허브 역할을 수행합니다.
• eToro Money는 현지 통화로의 입출금 및 주식 거래를 가능하게 하는 통합 자금관리 솔루션입니다.

이 외에도 차트 분석 도구, 확장 거래 시간 서비스 등 다양한 투자 보조 기능을 통해 전 세계 수백만 명의 사용자가 보다 직관적이고 효율적으로 자산을 운용할 수 있도록 돕고 있습니다.

 

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2. 실적분석

📈 2024년 분기별 실적 분석

분기	EPS	전년 대비	EPS(밀리언)	성장률
1분기 (Mar-24)	0.77	+235%	3,383.5	+239%
2분기 (Jun-24)	0.37	+318%	1,848.9	+174%
3분기 (Sep-24)	0.46	+757%	1,561.4	+116%
4분기 (Dec-24)	0.71	+274%	5,846.8	+293%

🔍 핵심 분석 포인트

• EPS(주당순이익)
  모든 분기에서 EPS가 세 자릿수 이상의 성장률을 보이며, 수익성이 급격히 개선되었습니다. 특히 3분기의 EPS 성장률이 +757%로 가장 높습니다.
• 매출(Sales)
  분기별로 다소 변동이 있지만, 4분기(Dec-24)에 5,846.8백만 달러로 급증하며 연간 최고치를 기록했습니다. 전년 동기 대비 +293%라는 매우 강한 성장세를 보여줍니다.

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3. 기술적분석

차트 패턴: IPO 베이스 형성 중

• $ETOR은 최근 ‘컵 베이스(Cup Base)’ 형태의 IPO 베이스를 형성 중입니다.
• 저점 $56.76에서 반등하여 우측으로 기울어진 곡선을 만들고 있으며, 이는 전형적인 강세 전환의 초기 신호입니다.
• 현재 주가는 $60.86로 바닥권에서 첫 양봉 전환이 발생하며 매수 타이밍 초기 구간에 진입한 모습입니다.

 

ETOR

🎯 매수 포인트 및 전략

항목	내용
IPO 베이스 상단 매수 포인트	$74.28
현재 주가	$60.86
현재 위치 해석	바닥권 탈출 직후의 초기 진입 구간 (volume 증가 확인됨)
EMA(10)	62.61 (현재가 아래 위치 → 리스크 관리 필요)
거래량	평소랑 비슷 → 매수세 유입은 아직 확인되지 않음.

 

📌 분할 매수 전략: 현재 구간은 바닥 탈출 초기 단계로 판단되며,

• 1차 매수는 현재가 부근 ($58~61)
• 2차 매수는 $74.28 돌파 시 추격 매수
• 이후 상승 추세 확인 시 추가 비중 조절 가능

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🧠 분석 요약

• eToro는 강력한 실적 성장(+757% EPS, +293% 매출)을 기반으로 재평가되고 있는 종목입니다.
• 기술적으로는 고전적인 IPO 베이스 컵 패턴을 만들고 있으며, $74.28 돌파 시 CANSLIM 기준 강력한 매수 시그널이 될 수 있습니다.
• 오늘 양봉 + 증가된 거래량은 초기 매수의 기회를 제공하며, 중장기 추세 전환의 신호로 해석 가능합니다.