[기업분석] 길리어드 사이언스($GILD) Gilead Sciences, Inc 🧬

[기업분석] 길리어드 사이언스($GILD) Gilead Sciences, Inc 🧬

 

1. 회사소개

 

길리어드는 미국 캘리포니아주 포스터시티(Foster City)에 본사를 둔 바이오 제약 회사로, 바이러스성 질병 치료제 개발에 강점을 가진 글로벌 기업입니다.

💊 주요 제품 및 치료 분야

1. HIV/AIDS 치료제
   • Truvada, Descovy, Biktarvy, Atripla 등
   • HIV 치료 및 예방(PrEP) 시장에서 글로벌 리더
2. 간염 치료제
   • Harvoni, Sovaldi (C형 간염 치료제)
   • 간염 치료에 있어 혁신적인 약물로 한때 폭발적 매출
3. 항바이러스제
   • Veklury (Remdesivir): 코로나19 치료제로 전 세계에서 긴급사용 승인
4. 항암제
   • 2020년 Immunomedics 인수를 통해 Trodelvy (삼중음성 유방암 치료제) 확보
   • 면역항암제, 혈액암, 고형암 등으로 영역 확장 중
5. 호흡기 및 염증성 질환
   • 새로운 파이프라인 강화 중 (임상 단계 다수 보유)

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2. 실적분석

EPS(주당순이익) 분석

📌 분석:

• 2024년 EPS가 크게 감소(-31%)한 반면,
  → 2025년에는 무려 +72% 급반등 예상됨 (신약 출시, 비용 효율화 등 반영 추정)
• 2026년에도 소폭 성장(+6%) 지속 예상됨
• 과거 3년간 정체 상태였으나, 2025년을 기점으로 이익 급증 가능성

연도	EPS	증감률
2018	6.67	-25%
2019	6.13	-8%
2020	7.09	+16%
2021	7.19	+1%
2022	7.26	+1%
2023	6.72	-7%
2024	4.62	-31% 📉
2025E	7.96	+72% 🔥
2026E	8.47	+6%

제품별 매출 추이 (TTM 기준)

🟦 HIV 치료제 부문

• 매출 비중 압도적: $16.3B → $19.6B (Jan '22 ~ Jan '25)
• 꾸준히 상승세 유지, 전체 매출의 70~75% 차지

🟪 Oncology (항암제)

• $2.9B → $3.3B로 점진적 성장
• 특히 2023년 이후 상승세 두드러짐 (Trodelvy 등 신제품 효과)

🟨 Liver Disease (간 질환)

• 약 $2.8B 수준으로 큰 변화 없음, 성장 정체

🟥 Veklury (코로나 치료제)

• 팬데믹 이후 점점 감소: $1.0B → $889M
• 매출 비중 감소 추세, 향후 영향 미미할 가능성

🟫 기타(Other)

• 전체 매출에서 비중 낮고, 변동성 큼

길리어드 사이언스 - 매출

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3. 차트분석

📅 2024년 7월 24일 – 200일선 돌파

• GILD는 이 날 강한 거래량과 함께 MA200(약 $87 수준)을 상향 돌파함.
• 이후 단기 조정 후 빠르게 상승 추세 진입 → 이 시점이 추세 전환의 시그널

🟦 파란 화살표 포인트 분석

1. 첫 번째 조정 구간 (7월 말~8월 초)
   • 강한 돌파 이후 눌림목 구간
   • EMA21 (초록선) 부근 지지 확인 후 다시 반등
2. 두 번째 눌림목 (9월 중순)
   • 상승 피로감으로 거래량 줄고 약한 조정
   • 그러나 이동평균선 수렴 + 거래량 감소 → 건강한 눌림
3. 세 번째 지지 (2025년 2월 초)
   • 50일선 + 21일선 + 10일선 근접 지점에서 쌍바닥 패턴 + 반등 시도
   • 이후 강한 상승 랠리 이어짐
4. 가장 최근 구간 (3월 말)
   • 단기 급락 후, EMA21(109.58) 근처에서 양봉 전환
   • 단기 반등 확인 가능성 높음 (기술적 지지 및 매수세 유입)

길리어드 사이언스 차트 -

 

🔧 기술적 요약

항목	해석
📈 중장기 추세	200일선 돌파 이후 명확한 상승 추세 유지 중
📊 단기 흐름	최근 눌림 후 재반등 시도 중, 재상승 구간 진입 가능성
📉 리스크 포인트	21일선(109.58)과 50일선(104.66) 이탈 시, 추가 조정 열릴 수 있음
🧭 매수 관점	109구간 지지 확인 후 진입 고려 가능, 손절은 105 이탈 시 설정

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📌 Gilead Sciences (GILD) 투자 포인트 요약

• ✅ 안정성: HIV 치료제를 중심으로 한 안정적인 캐시카우 보유
• 🚀 성장성: 2025년 EPS +72% 반등 예상, 항암제 부문 확장 중
• 📊 기술적 흐름: 200일 이동평균선 돌파 후 상승 추세 지속, 단기 조정 마무리 가능성
• 💸 배당 매력: 3~4% 수준의 배당 수익률, 고배당 바이오 대형주로서의 투자 매력